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  2. 中金大中華配置
    中金大中華股票配置集合資產管理計劃
    中金公司于2008年1月推出首只QDII產品中金大中華股票配置集合資產管理計劃,這不僅是首個獲批的證券公司QDII產品,也是目前所有已批準和待批準的QDII產品中,唯一一個由自己的境外分支機構擔任投資顧問、完全依靠自身力量管理的QDII產品。
    計劃名稱 中金大中華股票配置集合資產管理計劃
    計劃類型 非限定性集合資產管理計劃
    建立時間 2008-2-28
    管理人 中金公司
    境外投資顧問 中金香港
    托管機構 中國建設銀行股份有限公司
    托管人 中國銀行
    境外托管人 中銀香港
    推廣機構 中金公司、中國銀行、工商銀行、農業銀行
    投資目標 充分分享香港乃至亞洲地區資本市場受益于中國經濟快速增長帶來的行業和股票價值增長機會,追求資產的長期穩定收益
    投資范圍 香港股票市場投資:25 - 85%;
    新加坡、韓國、印度、越南、馬來西亞、印度尼西亞、泰國等亞洲國家上市的股票、交易型開放式指數基金(ETF)及封閉式基金:0 - 30%;
    新加坡、美國、英國上市的中國股票:0 - 10%;
    美國政府機構貼現票據、歐洲美元商業票據、美國國債:0 - 70%;
    現金及現金等價物(包括人民幣或外幣銀行存款、美國財政部票據):5 75%
    業績比較基準:MSCI中華指數70%+美林公司3個月美國財政部票據指數30%
    參與貨幣 本集合計劃推廣期參與貨幣為人民幣,存續期參與貨幣為人民幣和美元
    最低參與金額 首次參與最低金額為人民幣10萬元,追加參與最低金額為人民幣1萬元
    參與時間 推廣期內上海證券交易所和深圳證券交易所共同的交易日
    存續期內上海證券交易所、深圳證券交易所和香港交易所共同的交易日
    參與價格 推廣期內每份集合計劃的參與價格為人民幣1.00元
    存續期內每份集合計劃的參與價格為T日集合計劃的份額凈值
    退出份額 每次退出份額應大于或等于1萬份,該筆退出完成后其在該推廣機構剩余的集合計劃份額低于1萬份時,則管理人有權將該委托人的全部份額一次性強制退出給委托人
    退出時間 存續期內上海證券交易所、深圳證券交易所和香港交易所共同的交易日
    存續期間 10年,到期可以展期,展期須事先經中國證監會核準。
    凈值披露 本集合計劃份額凈值以人民幣為計價貨幣,每個工作日計算并披露一次
    目標規模 最低總份額為1億份,目標規模推廣期為300億元,存續期為375億元
    管理費 按前一日的資產凈值的1.8%年費率計提
    托管費 按前一日的資產凈值的0.3%年費率計提
    費率結構 參與金額(M) 參與費率(推廣期) 參與費率(存續期)
    M<100萬 1.20% 1.50%
    100萬≤M<500萬 1.00% 1.20%
    500萬≤M<1000萬 0.60% 0.80%
    M≥1000萬 1000元/筆 1000元/筆
    退出費率 持有期限 退出費率
    持有期<6個月 0.80%
    6個月≤持有期<1年 0.50%
    1年≤持有期<2年 0.35%
    2年≤持有期<3年 0.20%
    持有期≥3年 全免
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